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ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
7,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.417.967/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,7% | 3,2% | 2,3% | 1,3% | 1,1% | -1,5% | 1,6% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 249,2% | 334,5% | 217,2% | 111,2% | 103,0% | 289,6% | 121,6% | ||||||
| 2024 | -2,0% | 0,8% | -0,1% | -0,9% | -1,0% | 0,7% | 2,0% | 3,3% | -1,3% | -0,6% | -1,2% | -2,2% | -2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,6% | 86,6% | 224,2% | 384,8% | |||||||||
| 2023 | 1,8% | -3,3% | -0,6% | 1,7% | 2,6% | 4,9% | 1,9% | -2,0% | 0,5% | -1,2% | 6,4% | 3,2% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 162,7% | 186,0% | 234,1% | 453,8% | 178,1% | 49,0% | 695,8% | 377,9% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 43,21% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30,19% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 13,18% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 12,04% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,10% | 6,96% | 7,96% |
| Índice Sharpe | 0,44 | -1,05 | -0,56 |
| Retorno | 10,20% | 5,00% | 25,75% |
| Max. Drawdown | -25,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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