ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
11,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.417.908/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 1,4% | 7,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 506,4% | 225,4% | 415,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,7% | 3,1% | 2,3% | 1,3% | 1,1% | -1,5% | 3,5% | 2,0% | 1,6% | 3,5% | 1,1% | 21,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 250,0% | 326,6% | 216,9% | 111,5% | 103,3% | 298,9% | 164,0% | 122,3% | 330,2% | 94,6% | 151,0% | ||
| 2024 | -2,0% | 0,8% | -0,1% | -0,9% | -1,0% | 0,7% | 2,0% | 3,3% | -1,3% | -0,6% | -1,2% | -2,3% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,0% | 88,6% | 223,9% | 382,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 44,52% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30,26% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 10,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 10,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 2,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,75% | 7,12% | 7,11% |
| Índice Sharpe | 7,22 | 1,66 | 0,20 |
| Retorno | 7,61% | 26,51% | 48,28% |
| Max. Drawdown | -25,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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