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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
10,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.417.908/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,7% | 3,1% | 2,3% | 1,3% | 1,1% | -1,5% | 3,5% | 2,0% | 1,6% | 2,8% | 19,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 250,0% | 326,6% | 216,9% | 111,5% | 103,3% | 298,9% | 164,0% | 122,3% | 512,4% | 157,1% | |||
| 2024 | -2,0% | 0,8% | -0,1% | -0,9% | -1,0% | 0,7% | 2,0% | 3,3% | -1,3% | -0,6% | -1,2% | -2,3% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,0% | 88,6% | 223,9% | 382,0% | |||||||||
| 2023 | 1,8% | -3,1% | -0,6% | 1,7% | 2,6% | 4,9% | 1,9% | -2,0% | 0,4% | -1,2% | 6,4% | 3,2% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 163,6% | 187,1% | 230,0% | 452,4% | 181,3% | 46,1% | 693,1% | 376,1% | 129,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 47,10% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 32,99% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 13,09% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 5,36% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,72% | 7,08% | 7,29% |
| Índice Sharpe | 1,23 | 0,34 | -0,22 |
| Retorno | 19,50% | 16,02% | 37,25% |
| Max. Drawdown | -25,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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