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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

5.357,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
22.874
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
00.840.011/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI100,2%100,6%100,1%100,5%100,1%100,2%100,7%99,5%100,2%100,1%99,8%100,2%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,3%103,5%103,4%101,2%104,8%101,8%102,5%101,7%100,2%99,6%100,1%98,3%101,9%
20231,1%0,9%1,2%0,8%1,1%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,5%98,0%99,0%91,6%102,2%107,0%108,0%107,1%104,2%106,2%104,0%102,7%102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,04%
LETRA FINANCEIRA29,60%
OUTRAS APLICAÇÕES13,22%
CDB/ RDB11,61%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES1,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,57%
ELDC140,39%
CMGD190,35%
CELG120,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,08%0,10%
Índice Sharpe0,76-1,013,53
Retorno12,40%13,86%43,88%
Max. Drawdown-4,98%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de recuperação (dias)518

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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