MenuBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
5.996,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
25.342
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
00.840.011/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 100,8% | 100,1% | 98,4% | 97,2% | 99,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,2% | 100,6% | 100,1% | 100,5% | 100,1% | 100,2% | 100,7% | 99,5% | 100,2% | 100,1% | 99,7% | 99,6% | 100,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 103,5% | 103,4% | 101,2% | 104,8% | 101,8% | 102,5% | 101,7% | 100,2% | 99,6% | 100,1% | 98,3% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 40,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,87% | |
| CDB/ RDB | 12,94% | |
| DPGE | 1,46% | |
| RDORC7 | 1,13% | |
| PALFA8 | 1,09% | |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,90% | |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,04% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -2,24 | -1,24 | 3,34 |
| Retorno | 3,46% | 14,72% | 44,36% |
| Max. Drawdown | -4,98% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 518 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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