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ITAÚ FLEXPREV TRICOLOR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
1.013,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.389.857/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 2,6% | 2,3% | 1,9% | 1,6% | -1,4% | 1,4% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,1% | 17,0% | 267,2% | 220,9% | 170,6% | 142,8% | 260,6% | 118,0% | |||||
| 2024 | -1,6% | 0,6% | -0,4% | -2,3% | 0,8% | -1,3% | 2,6% | 1,4% | -1,1% | -1,2% | -0,2% | -3,2% | -5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 94,9% | 289,6% | 162,2% | |||||||||
| 2023 | 0,3% | -0,3% | 2,1% | 2,4% | 3,2% | 3,8% | 1,1% | -1,5% | -1,2% | -1,3% | 4,3% | 3,8% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 24,9% | 182,8% | 266,7% | 283,7% | 351,9% | 101,5% | 468,8% | 448,9% | 137,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 55,01% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 20,31% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 9,45% | |
| ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 7,10% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,91% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,14% | 5,82% | 6,24% |
| Índice Sharpe | 0,50 | -1,83 | -0,92 |
| Retorno | 9,87% | 2,44% | 21,45% |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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