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CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
154,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
17.288
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
00.834.072/0001-34
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 91,0% | 87,8% | 87,9% | 87,4% | 89,8% | 89,8% | 90,1% | 89,4% | 89,6% | 89,8% | 89,6% | 88,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 86,5% | 86,3% | 85,6% | 84,8% | 85,8% | 85,8% | 87,3% | 85,8% | 86,5% | 87,9% | 80,9% | 85,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,0% | 90,8% | 86,6% | 85,5% | 91,3% | 90,2% | 87,4% | 89,6% | 88,9% | 85,5% | 86,1% | 87,7% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -44,54 | -34,31 | -46,52 |
| Retorno | 11,00% | 12,20% | 37,03% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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