MenuUBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
85,50
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
4
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
08.296.706/0001-54
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,1% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | 0,3% | 2,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 228,3% | 5,9% | 30,2% | 29,1% | |||||||||
| 2025 | 2,9% | -3,2% | 0,4% | 1,6% | 1,1% | -0,3% | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 1,2% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 271,4% | 40,6% | 149,6% | 94,6% | 76,9% | 42,5% | 0,5% | 107,8% | 65,1% | 98,8% | 49,9% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,3% | -0,1% | 2,0% | 1,1% | 0,7% | -1,6% | 1,9% | -0,2% | 0,0% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,3% | 247,7% | 123,4% | 79,4% | 208,3% | 0,9% | 21,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,03% | |
| UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,03% | |
| BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 8,31% | |
| 10B AGFOOD & NATURE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | 7,94% | |
| CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,74% | |
| CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | 4,87% | |
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | 4,53% | |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT | 4,27% | |
| MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,08% | |
| UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,15% | 3,32% | 4,14% |
| Índice Sharpe | -2,64 | -2,31 | -1,89 |
| Retorno | 1,76% | 6,86% | 15,85% |
| Max. Drawdown | -17,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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