FESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

67,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

08.278.775/0001-35

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	2,1%	-5,6%	2,2%	0,4%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	206,2%	211,0%		206,0%	54,1%								25,9%
2025	0,0%	0,1%	-0,4%	3,2%	0,8%	2,2%	-0,6%	2,7%	1,6%	1,4%	1,2%	1,2%	14,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		5,3%		307,0%	67,2%	197,0%		231,7%	128,5%	106,9%	111,1%	107,1%	98,1%
2024	0,1%	0,4%	-46,7%	-1,9%	0,3%	1,4%	1,6%	1,4%	2,1%	0,6%	2,3%	1,3%	-41,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	5,3%	53,8%			41,6%	182,1%	178,4%	156,3%	249,6%	67,0%	285,3%	147,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	14,65%
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA	13,48%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,58%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11,87%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	9,27%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	7,42%
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,29%
VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,79%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,44%
NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,41%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,85%	5,70%	27,55%
Índice Sharpe	-1,41	-0,51	-0,85
Retorno	1,36%	11,74%	-28,32%

Max. Drawdown	-48,18%
Data Max. Drawdown	17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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