MenuUBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
35,59
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
08.243.998/0001-67
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | -0,4% | 2,2% | 0,6% | -0,1% | 0,3% | 6,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 179,4% | 133,6% | 200,4% | 51,5% | 303,9% | 88,0% | |||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,1% | 65,1% | 49,4% | 141,7% | 88,8% | 103,7% | 38,9% | 137,0% | 122,3% | 103,3% | 91,6% | 83,0% | 92,2% |
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 0,6% | -1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 1,2% | 0,0% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,1% | 122,8% | 77,2% | 130,1% | 95,3% | 173,0% | 96,3% | 54,9% | 29,3% | 153,6% | 61,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61,89% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 27,98% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,24% | |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,10% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 1,18% | |
| CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 1,01% | |
| UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 1,01% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 0,80% | |
| CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 0,57% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 3,18% | 2,38% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,32 | -0,96 |
| Retorno | 6,23% | 13,52% | 35,23% |
| Max. Drawdown | -14,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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