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ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
877
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.817.201/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 87,1% | 84,1% | 85,1% | 81,8% | 87,3% | 86,0% | 87,7% | 85,0% | 85,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,7% | 83,4% | 85,5% | 85,0% | 79,9% | 83,6% | 78,9% | 83,4% | 81,9% | 83,3% | 89,6% | 79,9% | 82,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,2% | 81,4% | 86,4% | 86,4% | 89,1% | 93,9% | 87,3% | 87,2% | 81,2% | 80,3% | 87,0% | 89,9% | 85,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -25,93 | -19,82 | -20,17 |
| Retorno | 7,12% | 10,71% | 35,36% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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