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REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
08.058.615/0001-80
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 0,7% | -9,4% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | -3,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 133,6% | 63,4% | 68,4% | 100,9% | 106,0% | 57,2% | 150,1% | ||||||
| 2024 | 1,0% | -3,3% | 0,9% | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,0% | 106,7% | 12,2% | 117,6% | 90,1% | 105,1% | 99,2% | 103,9% | 87,7% | 94,0% | 54,4% | 46,8% | |
| 2023 | 1,2% | -9,3% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 1,3% | 1,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,0% | 83,7% | 87,5% | 132,6% | 103,8% | 113,7% | 82,8% | 63,1% | 40,9% | 158,4% | 150,7% | 13,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 46,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 17,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,09% | |
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 5,30% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,91% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 2,89% | |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,80% | |
| IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,70% | |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,20% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,91% | 10,92% | 8,83% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,20 | -1,19 |
| Retorno | -3,32% | -0,23% | 6,45% |
| Max. Drawdown | -15,48% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1078 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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