MenuBÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,77
Taxa de administração total
0,54%
Número de cotistas
4
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
07.967.155/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 1,6% | -0,8% | -0,2% | -3,0% | -0,7% | -0,2% | 2,5% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -6,5% | -2,5% | -0,1% | -0,1% | 4,2% | 0,3% | -0,7% | -4,7% | |||||
| 2025 | 4,0% | -1,1% | 5,1% | 5,9% | 2,1% | 0,6% | -2,9% | 4,7% | 2,0% | 1,3% | 3,7% | -0,1% | 28,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,8% | 1,6% | -0,9% | 2,3% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | -1,6% | -1,4% | -0,9% | -2,7% | -1,4% | -5,8% |
| 2024 | -0,1% | 2,0% | 2,2% | -2,9% | -0,4% | 1,1% | 1,7% | 3,3% | -1,8% | -0,1% | -2,2% | -3,7% | -1,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,7% | 1,0% | 3,0% | -1,1% | 2,6% | -0,4% | -1,3% | -3,3% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,36% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,76% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,02% | |
| DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,59% | |
| VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,07% | |
| JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,83% | |
| ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,09% | |
| VIC GAS FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,84% | 12,40% | 10,75% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -0,18 | -0,09 |
| Retorno | 2,56% | 11,29% | 38,02% |
| Max. Drawdown | -35,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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