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NAMSOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
07.928.858/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 3,6% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 2,9% | 1,8% | 1,4% | 0,8% | 16,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 202,7% | 36,4% | 96,6% | 338,2% | 139,6% | 96,1% | 250,7% | 146,0% | 113,6% | 138,0% | 134,6% | ||
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 1,1% | -1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 2,3% | 0,3% | 0,7% | -0,2% | -1,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,1% | 127,8% | 132,6% | 88,6% | 146,5% | 172,1% | 261,7% | 34,8% | 70,2% | 55,7% | |||
| 2023 | 2,4% | -0,5% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,2% | 1,2% | -0,1% | 0,2% | -0,8% | 2,8% | 2,0% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 215,6% | 90,4% | 160,0% | 109,8% | 108,7% | 21,2% | 300,6% | 240,1% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,29% | |
| ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 16,90% | |
| CGI R INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 11,72% | |
| CONSENSO V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,23% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,98% | |
| UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG ONLY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,99% | |
| ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,26% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,89% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,57% | 3,87% | 3,87% |
| Índice Sharpe | 1,21 | 0,17 | -0,61 |
| Retorno | 16,10% | 15,04% | 35,43% |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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