NAMSOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
07.928.858/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 199,2% | 125,4% | 174,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 3,6% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 2,9% | 1,8% | 1,4% | 1,8% | 1,0% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 202,7% | 36,4% | 96,6% | 338,2% | 139,6% | 96,1% | 250,7% | 146,0% | 113,6% | 172,9% | 81,8% | 133,4% | |
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 1,1% | -1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 2,3% | 0,3% | 0,7% | -0,2% | -1,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,1% | 127,8% | 132,6% | 88,6% | 146,5% | 172,1% | 261,7% | 34,8% | 70,2% | 55,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,59% | |
| ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13,68% | |
| CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 9,50% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,91% | |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,39% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,16% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,60% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 1,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 3,86% | 3,84% |
| Índice Sharpe | 2,89 | 1,24 | -0,12 |
| Retorno | 3,20% | 19,28% | 41,96% |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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