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ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
07.911.479/0001-67
Administrador
4UM DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 6,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,2% | 77,0% | 75,7% | 76,0% | 80,6% | 78,1% | 81,2% | 81,3% | 78,9% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,3% | -0,4% | 0,4% | 0,0% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 55,8% | 33,3% | 44,8% | 5,4% | 115,4% | 70,5% | 74,6% | 76,9% | 77,7% | 62,1% | 53,6% | |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 0,3% | -0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,7% | 23,3% | 85,5% | 85,4% | 74,9% | 78,3% | 79,5% | 69,0% | 71,8% | 77,9% | 55,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,16% | 1,93% |
| Índice Sharpe | -27,70 | -23,98 | -4,46 |
| Retorno | 6,61% | 9,67% | 12,09% |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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