MenuALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
193,25
Taxa de administração total
0,24%
Número de cotistas
5
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.830.005/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,9% | -0,6% | -0,3% | -0,1% | 0,4% | -0,3% | 0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 21,3% | 93,0% | 38,9% | 5,0% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,0% | 2,0% | 2,7% | 1,5% | 0,4% | -1,0% | 2,3% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 204,8% | 96,6% | 208,7% | 254,9% | 128,9% | 40,6% | 199,6% | 107,5% | 35,8% | 72,4% | 81,9% | 108,4% | |
| 2024 | 0,8% | 3,5% | 0,8% | -1,8% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | -0,6% | -0,1% | -0,6% | -1,4% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,3% | 432,0% | 91,1% | 15,2% | 68,2% | 85,3% | 170,2% | 31,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,40% | |
| AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,07% | |
| PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 7,80% | |
| SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,86% | |
| PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,26% | |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,94% | |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,19% | |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT | 3,75% | |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,29% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,39% | 3,74% | 4,33% |
| Índice Sharpe | -3,25 | -2,35 | -1,15 |
| Retorno | 1,79% | 5,05% | 25,46% |
| Max. Drawdown | -18,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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