MenuBRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
87,09
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
2
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
07.667.550/0001-08
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,4% | 0,3% | 1,3% | 0,4% | 0,5% | -0,1% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 140,3% | 139,4% | 27,6% | 116,3% | 40,6% | 45,5% | 80,9% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,9% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 0,5% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,6% | 70,0% | 96,8% | 150,7% | 140,9% | 136,9% | 36,8% | 136,8% | 107,5% | 105,3% | 152,0% | 74,2% | 112,2% |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 1,6% | 1,3% | 0,2% | -0,1% | 0,6% | -0,9% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,8% | 85,6% | 67,7% | 78,8% | 172,5% | 146,0% | 23,6% | 74,9% | 42,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,94% | |
| BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | 18,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,32% | |
| BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,27% | |
| BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 4,96% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,14% | |
| BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,49% | |
| BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,38% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 2,29% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -0,63 | -0,90 |
| Retorno | 5,62% | 13,24% | 36,11% |
| Max. Drawdown | -4,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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