MenuITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
577,67
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
12
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.660.179/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 109,4% | 104,2% | 64,5% | 96,9% | 100,0% | 94,0% | 98,8% | 94,3% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,4% | 98,8% | 93,5% | 111,0% | 100,1% | 97,8% | 95,1% | 100,2% | 95,2% | 97,7% | 113,0% | 85,2% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,6% | 95,4% | 100,1% | 89,4% | 94,8% | 102,2% | 97,7% | 101,9% | 98,0% | 97,4% | 108,1% | 88,9% | 97,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,20% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,08% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,46% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -1,75 | -1,56 | -1,20 |
| Retorno | 6,56% | 14,04% | 42,53% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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