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ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

861,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.660.179/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI99,4%98,8%93,5%111,0%100,1%97,8%95,1%112,1%100,2%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,6%95,4%100,1%89,4%94,8%102,2%97,7%101,9%98,0%97,4%108,1%88,9%97,3%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,8%102,1%101,6%97,0%103,0%106,7%98,7%99,5%95,1%94,6%98,9%104,1%100,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,25%0,19%
Índice Sharpe0,03-0,36-0,66
Retorno8,38%12,62%42,13%
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown19/05/2017
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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