FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA
10,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.539.297/0001-07
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,9% | -0,1% | -0,6% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 1,1% | -1,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,8% | ||||||||||||
| 2024 | -0,1% | 0,0% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 236,84% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1,62% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -237,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,55% | 711,59% |
| Índice Sharpe | -10,11 | -10,12 | 0,11 |
| Retorno | -1,33% | -1,33% | 592,46% |
| Max. Drawdown | -95,47% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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