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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA

10,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.539.297/0001-07
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,9%-0,1%-0,6%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-2,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI
2024-0,1%0,0%-0,3%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,2%-0,1%-0,1%-0,1%-1,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI
20230,5%0,7%-1,5%0,6%-48,6%0,6%0,5%2,4%0,3%1.234,3%-0,1%-0,1%612,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI43,6%76,6%64,7%52,4%44,8%207,8%34,8%123.732,2%4.713,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
VALORES A RECEBER236,84%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,69%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO1,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-237,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,10%0,86%712,06%
Índice Sharpe-15,90-17,730,11
Retorno-2,09%-2,70%609,36%
Max. Drawdown-95,47%
Data Max. Drawdown02/05/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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