MenuVERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5.737,07
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
29
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
07.455.507/0001-89
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,7% | -0,1% | 3,2% | 0,3% | -0,9% | 0,5% | 8,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 274,0% | 166,7% | 297,4% | 25,4% | 333,4% | 116,8% | |||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | 2,4% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 197,5% | 68,3% | 72,4% | 192,0% | 126,8% | 99,2% | 27,9% | 205,9% | 174,3% | 121,7% | 111,6% | 107,6% | 127,3% |
| 2024 | -0,2% | 1,0% | 1,6% | -3,7% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,0% | 3,4% | 2,0% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,9% | 197,1% | 319,8% | 226,1% | 173,9% | 98,3% | 219,0% | 430,5% | 228,8% | 123,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,20% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,03% | |
| VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,28% | |
| VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,59% | |
| VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,09% | |
| VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,16% | |
| ENEV3 | 1,21% | |
| NEOE3 | 1,18% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,61% | 5,38% | 4,77% |
| Índice Sharpe | 0,45 | 0,67 | 0,80 |
| Retorno | 8,38% | 17,88% | 59,70% |
| Max. Drawdown | -20,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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