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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.944,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
32
Número de cotistas
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
07.455.507/0001-89
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | 2,4% | 2,1% | 1,6% | 0,4% | 15,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 197,5% | 68,3% | 72,4% | 192,0% | 126,8% | 99,2% | 27,9% | 205,9% | 174,3% | 121,7% | 74,2% | 127,7% | |
| 2024 | -0,2% | 1,0% | 1,6% | -3,7% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,0% | 3,4% | 2,0% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,9% | 197,1% | 319,8% | 226,1% | 173,9% | 98,3% | 219,0% | 430,5% | 228,8% | 123,6% | |||
| 2023 | 2,9% | 0,2% | -0,3% | 0,1% | 1,0% | 1,8% | 2,4% | 0,1% | 1,0% | -0,3% | 3,0% | 3,5% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 255,7% | 16,6% | 8,2% | 91,0% | 163,3% | 221,2% | 12,4% | 99,6% | 330,6% | 409,0% | 125,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,57% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,76% | |
| VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,10% | |
| VERDE AM HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 4,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,81% | |
| VALORES A RECEBER | 2,53% | |
| VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,14% | |
| CVRDA6 | 1,38% | |
| SBSP3 | 0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,35% | 3,43% | 4,66% |
| Índice Sharpe | 1,08 | 1,71 | 0,52 |
| Retorno | 15,51% | 20,34% | 53,52% |
| Max. Drawdown | -20,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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