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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
244,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
07.287.538/0001-78
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 122,9% | 146,8% | 103,8% | 128,1% | 97,0% | 95,9% | 77,1% | 130,9% | 110,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 0,2% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,4% | 106,9% | 93,9% | 35,6% | 152,4% | 25,0% | 23,3% | 86,9% | 73,8% | 78,8% | 78,6% | 49,0% | 73,8% |
| 2023 | 0,0% | 0,3% | 2,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,9% | 28,2% | 187,3% | 101,8% | 106,6% | 112,2% | 103,3% | 107,8% | 83,8% | 92,9% | 138,2% | 151,4% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV ALOCAÇÃO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,62% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 16,72% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO PRIORITY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,09% | |
| ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA | 7,23% | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RF MALTA LP ATIVO | 5,14% | |
| TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,50% | |
| BV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,23% | |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 4,15% | |
| ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA PRAZO | 4,14% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,94% | 1,29% |
| Índice Sharpe | 1,59 | -0,80 | -0,78 |
| Retorno | 9,26% | 12,09% | 38,76% |
| Max. Drawdown | -3,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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