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ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
6,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.190.731/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,6% | 108,8% | 108,5% | 100,4% | 88,0% | 106,6% | 103,6% | 102,1% | 104,6% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,8% | 125,0% | 120,2% | 106,1% | 122,7% | 114,4% | 114,1% | 113,8% | 114,9% | 112,5% | 106,4% | 36,0% | 110,4% |
| 2023 | -0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,8% | 80,8% | 91,7% | 113,3% | 106,5% | 116,1% | 125,1% | 124,2% | 124,3% | 145,7% | 96,7% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,83% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,36% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 2,54 | 0,58 | 0,50 |
| Retorno | 8,75% | 12,77% | 43,99% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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