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ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
2.100,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.096.907/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,3% | 76,8% | 78,9% | 100,5% | 93,4% | 75,9% | 70,0% | 125,9% | 84,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,7% | 73,3% | 77,5% | 43,0% | 71,2% | 78,0% | 83,9% | 85,6% | 87,2% | 85,6% | 94,5% | 68,5% | 75,1% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,7% | 91,6% | 97,8% | 93,6% | 104,8% | 102,1% | 92,0% | 88,6% | 61,7% | 70,3% | 104,7% | 115,5% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,15% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,62% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,57% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -3,26 | -3,83 | -3,90 |
| Retorno | 7,06% | 10,53% | 34,40% |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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