OK DOC FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

24,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

07.089.225/0001-05

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	1,2%	-3,4%	2,1%	-0,7%								2,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	255,1%	117,8%		190,2%									39,4%
2025	1,7%	-0,4%	1,0%	4,7%	1,8%	1,7%	-1,8%	3,5%	2,0%	1,3%	2,1%	0,6%	19,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	161,4%		102,6%	446,7%	161,8%	152,3%		299,7%	162,2%	100,8%	200,4%	54,2%	136,7%
2024	-0,9%	0,6%	1,2%	-2,9%	-0,1%	1,0%	1,8%	2,2%	0,6%	0,4%	0,0%	-0,7%	3,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		72,4%	143,5%			131,3%	202,9%	252,9%	70,9%	44,4%	2,6%		30,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	14,99%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8,78%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	8,60%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	7,58%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	6,27%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,92%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,59%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,45%
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,37%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,94%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,18%	6,52%	5,72%
Índice Sharpe	-1,15	-0,43	-0,23
Retorno	1,97%	12,48%	38,62%

Max. Drawdown	-10,74%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	77

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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