FATOR ESCALADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

15,50

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

07.060.698/0001-80

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	11,9%	4,3%	-2,6%	0,4%	-5,3%								8,1%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-0,7%	0,2%	-1,9%	0,4%	0,0%								-2,0%
2025	4,1%	-1,8%	4,4%	4,9%	4,1%	1,1%	-4,2%	8,9%	5,4%	0,7%	6,4%	0,8%	40,2%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-0,8%	0,9%	-1,6%	1,3%	2,7%	-0,3%	0,0%	2,7%	2,0%	-1,5%	0,0%	-0,5%	6,3%
2024	-5,7%	-0,3%	0,6%	-2,5%	-0,8%	1,6%	2,5%	3,9%	-3,3%	0,1%	-1,7%	-2,8%	-8,6%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	-0,9%	-1,3%	1,3%	-0,8%	2,2%	0,1%	-0,5%	-2,7%	-0,3%	1,6%	1,5%	1,4%	1,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VALE3	11,55%
FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8,86%
PETR3	8,02%
FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,27%
ITUB4	5,97%
BPAC11	5,81%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	4,90%
CYRE3	4,83%
BBDC4	4,79%
AXIA3	4,75%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	19,78%	16,97%	15,16%
Índice Sharpe	0,43	0,82	0,28
Retorno	8,12%	30,44%	59,27%

Max. Drawdown	-30,91%
Data Max. Drawdown	23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)	833

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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