SOLDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
124,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
07.048.645/0001-43
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 0,7% | 2,5% | 1,6% | 1,7% | -0,7% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,1% | 10,2% | 75,5% | 236,0% | 143,0% | 150,6% | 165,0% | 118,1% | 110,8% | 133,3% | 91,5% | 103,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,7% | -2,5% | 0,8% | 0,0% | 2,4% | 1,4% | 0,2% | -0,1% | 0,6% | -1,3% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,1% | 86,9% | 97,0% | 4,3% | 261,6% | 159,6% | 28,7% | 78,6% | 18,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,15% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 10,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,58% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,04% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 6,70% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | 6,44% | |
| CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,26% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 4,33% | |
| CSHG ALL LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,73% | |
| CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | 3,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,51% | 2,51% | 3,33% |
| Índice Sharpe | 0,21 | 0,09 | -1,26 |
| Retorno | 14,76% | 14,76% | 28,06% |
| Max. Drawdown | -13,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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