RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

28,44

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,36%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

06.866.874/0001-02

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	0,5%	1,0%	-0,1%	0,3%								3,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	169,1%	48,2%	83,0%		46,1%								71,1%
2025	1,7%	0,1%	1,2%	2,5%	0,0%	0,4%	-0,9%	2,2%	1,4%	0,7%	2,2%	0,5%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	165,8%	8,8%	126,3%	239,2%	0,5%	32,2%		191,3%	113,5%	51,7%	205,3%	40,1%	88,1%
2024	-0,5%	0,9%	1,8%	-1,2%	0,1%	1,2%	0,8%	1,4%	-0,4%	1,1%	-0,6%	1,1%	5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		117,6%	216,7%		8,2%	156,4%	88,7%	158,1%		114,5%		123,0%	53,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	20,63%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,40%
SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	10,30%
SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9,65%
ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	9,42%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	8,10%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,65%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,34%
CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA	5,19%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA	3,96%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,06%	3,81%	3,92%
Índice Sharpe	-2,17	-1,34	-0,86
Retorno	3,72%	9,54%	30,98%

Max. Drawdown	-16,91%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	246

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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