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CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

38,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
5.716
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
00.068.305/0001-35
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%0,5%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,0%93,5%91,6%90,7%92,0%92,7%89,7%83,1%91,6%
20240,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,2%92,6%91,1%83,5%85,0%89,8%93,8%90,0%91,2%84,1%88,9%72,1%87,4%
20231,0%0,7%1,0%0,8%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,3%74,1%83,8%90,5%101,0%97,2%96,2%98,3%91,3%92,4%95,3%94,2%91,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,14%0,12%
Índice Sharpe-13,63-13,49-13,36
Retorno7,66%11,28%37,97%
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)61

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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