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CARTEIRA PRIVATE 193 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

6,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.235.305/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%9,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI94,7%92,5%93,6%92,7%95,6%95,6%93,7%93,3%93,2%93,6%
20240,1%0,4%1,2%-1,0%1,2%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI10,4%51,0%142,1%139,2%89,7%95,3%93,3%91,8%90,4%90,4%85,6%69,2%
20231,1%0,3%0,3%0,5%0,9%1,1%1,4%0,1%0,5%0,0%2,1%1,9%10,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,0%32,3%28,8%56,5%84,4%105,6%129,3%5,0%48,7%225,8%217,8%81,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97,72%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI2,04%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,22%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,11%2,49%
Índice Sharpe-21,05-18,14-1,29
Retorno9,70%12,25%31,02%
Max. Drawdown-13,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)239

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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