MenuFRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
11,06
Número de cotistas
13
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
61.455.544/0001-32
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -0,3% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 1,3% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,5% | 6,3% | ||||||
| Dif. | -12,6% | -4,4% | 2,5% | 0,1% | 7,2% | 1,3% | -5,0% | ||||||
| 2025 | 5,9% | -0,8% | -0,2% | -0,6% | 6,1% | -0,1% | 10,5% | ||||||
| IBOV | -5,6% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 14,3% | ||||||
| Dif. | 11,5% | -7,1% | -3,6% | -2,8% | -0,3% | -1,4% | -3,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAUH4 | 99,87% | |
| VALORES A RECEBER | 1,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -1,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,58% | - | - |
| Índice Sharpe | -3,31 | - | - |
| Retorno | 1,30% | - | - |
| Max. Drawdown | -23,04% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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