MenuMAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5,19
Número de cotistas
2
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
61.425.858/0001-92
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,6% | -2,5% | 0,5% | 1,2% | 0,2% | 1,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,6% | ||||||
| % DI | 67,4% | 162,5% | 47,2% | 113,4% | 20,8% | 26,7% | |||||||
| 2025 | 0,3% | 1,5% | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 5,2% | ||||||
| DI | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 6,8% | ||||||
| % DI | 41,2% | 131,7% | 40,7% | 100,5% | 41,4% | 94,0% | 77,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,96% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,28 | - | - |
| Retorno | 2,04% | - | - |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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