MenuASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.074,89
Número de cotistas
1
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ
61.414.981/0001-08
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,6% | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 0,1% | 7,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| % DI | 178,1% | 57,1% | 69,7% | 154,1% | 157,0% | 16,3% | 111,6% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | -1,2% | 6,1% | ||||||
| DI | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 6,7% | ||||||
| % DI | 112,2% | 115,2% | 124,9% | 159,3% | 151,1% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,47% | |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,88% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,30% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,37% | |
| XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,38% | |
| XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1,50% | |
| XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,05% | |
| XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,04% | |
| XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,02% | |
| XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,76 | - | - |
| Retorno | 6,02% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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