MenuALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
24,53
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
61.390.482/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | -0,8% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | 2,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| % DI | 136,0% | 49,2% | 57,4% | 143,0% | 39,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 5,5% | |||||||
| DI | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 5,8% | |||||||
| % DI | 115,2% | 99,8% | 71,3% | 124,9% | 73,3% | 95,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,18% | |
| CMGTB1 | 3,11% | |
| TAEEA7 | 3,06% | |
| TBSP12 | 3,00% | |
| EKTT11 | 2,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,63% | |
| GASC28 | 2,61% | |
| AESLA9 | 2,30% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,20% | - | - |
| Índice Sharpe | -4,14 | - | - |
| Retorno | 2,49% | - | - |
| Max. Drawdown | -1,48% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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