MenuDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,83
Número de cotistas
5
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
61.373.631/0001-40
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,3% | ||||||
| % DI | 175,8% | 60,9% | 12,3% | 20,8% | 98,6% | 146,0% | 81,0% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 6,2% | ||||||
| DI | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 6,9% | ||||||
| % DI | 99,4% | 100,0% | 103,3% | 65,9% | 89,4% | 91,2% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA | 40,69% | |
| BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA | 29,18% | |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 20,22% | |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | 5,87% | |
| BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,03% | |
| BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 2,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,88% | - | - |
| Índice Sharpe | -3,29 | - | - |
| Retorno | 5,09% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
