MenuSPINELLI ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
35,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
11
Número de cotistas
Gestor
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
61.362.000/0001-26
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | -5,0% | 2,6% | 0,1% | 5,9% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -4,0% | -9,1% | 3,3% | -0,1% | -10,8% | ||||||||
| 2025 | 3,8% | -13,5% | -6,4% | -5,6% | -6,2% | 1,1% | -17,5% | 1,8% | -3,7% | 17,9% | 5,2% | 17,2% | -11,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,1% | -10,9% | -12,5% | -9,2% | -7,6% | -0,3% | -13,3% | -4,4% | -7,1% | 15,7% | -1,1% | 15,9% | -45,4% |
| 2024 | -10,4% | 12,7% | 4,0% | 1,9% | -5,6% | 10,4% | 19,5% | 7,0% | -0,2% | -1,5% | -0,6% | -5,2% | 31,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -5,6% | 11,7% | 4,7% | 3,6% | -2,6% | 8,9% | 16,5% | 0,4% | 2,9% | 0,1% | 2,5% | -1,0% | 42,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WEGE3 | 134,34% | |
| APTI4 | 1,46% | |
| RAPT4 | 1,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,45% | |
| VALORES A PAGAR | -38,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 37,49% | 36,82% | 30,88% |
| Índice Sharpe | 0,30 | -0,07 | -0,20 |
| Retorno | 5,90% | 16,26% | 20,20% |
| Max. Drawdown | -49,73% |
| Data Max. Drawdown | 08/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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