MAGIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

57,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

61.103.656/0001-24

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%								5,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%								5,7%
% DI	99,8%	99,5%	101,0%	98,7%	99,3%								99,7%
2025						0,8%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	8,2%
DI						0,8%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	8,3%
% DI						99,5%	99,9%	99,4%	99,4%	99,5%	99,6%	99,6%	99,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,97%
DISPONIBILIDADES	0,05%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	-	-
Índice Sharpe	-3,47	-	-
Retorno	5,65%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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