BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

31,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

61.063.366/0001-02

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	-1,2%	0,1%	0,0%						1,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%						5,6%
% DI	107,6%	112,6%		7,7%							21,9%
2025						0,1%	0,6%	0,9%	2,1%	0,3%	4,1%
DI						0,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	5,0%
% DI						85,6%	50,6%	67,3%	201,4%	25,9%	82,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	14,40%
BRDO11	3,03%
ULFT13	3,00%
CMGTB1	2,73%
DEBÊNTURE SIMPLES	2,57%
SUZBA1	2,55%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,52%
BCPSA4	2,50%
AESLA6	2,40%
MANT23	2,33%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,40%	-	-
Índice Sharpe	-2,17	-	-
Retorno	1,18%	-	-

Max. Drawdown	-2,69%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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