MenuGPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
41,69
Número de cotistas
6
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
60.819.442/0001-96
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 6,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 101,3% | 101,2% | 98,6% | 98,2% | 96,9% | 97,3% | 98,9% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,9% | ||||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,8% | ||||
| % DI | 95,2% | 101,3% | 101,2% | 102,3% | 100,2% | 101,5% | 101,4% | 101,8% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 57,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,73% | |
| BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 35,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -35,59% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,06% | - |
| Índice Sharpe | -3,43 | -0,28 | - |
| Retorno | 6,61% | 14,74% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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