MenuARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
20,99
Número de cotistas
2
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
60.808.027/0001-37
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 6,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 97,8% | 62,8% | 67,5% | 103,8% | 134,7% | 105,1% | 94,8% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 9,1% | ||||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,0% | ||||
| % DI | 106,3% | 107,6% | 109,5% | 101,3% | 108,7% | 99,0% | 94,1% | 89,6% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,33% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,69% | |
| CDB/ RDB | 4,70% | |
| DPGE | 3,97% | |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | 1,37% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,17% | |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,47% | - |
| Índice Sharpe | -1,54 | -0,80 | - |
| Retorno | 6,33% | 14,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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