MenuEXES CRÉDITO DIRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
154,82
Número de cotistas
1
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
60.799.183/0001-89
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 3,2% | -0,3% | -0,9% | 4,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 59,9% | 166,4% | 46,0% | 289,4% | 72,2% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,7% | 1,9% | 2,4% | 0,9% | 0,3% | 0,2% | 2,3% | 11,7% | ||||
| DI | 0,6% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,2% | ||||
| % DI | 237,0% | 153,8% | 151,5% | 206,3% | 70,8% | 27,2% | 16,7% | 198,4% | 126,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59,44% | |
| EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 17,93% | |
| EXES MARANHÃO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 14,33% | |
| MMORE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,65% | |
| RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | 2,08% | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 1,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,12% | |
| EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,27% | 4,52% | - |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,27 | - |
| Retorno | 4,89% | 13,69% | - |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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