MenuG5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
229,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
203
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
60.775.750/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -10,1% | 15,9% | 0,3% | 6,9% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 4,9% | |||||||
| % DI | 105,6% | 105,6% | 1.456,9% | 109,1% | 142,1% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,1% | ||||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,8% | ||||
| % DI | 0,0% | 106,8% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 102,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HGLB23 | 7,21% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,90% | |
| CMGDA4 | 5,56% | |
| ENTV13 | 5,20% | |
| VAMO33 | 5,18% | |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 4,72% | |
| NMCH11 | 4,71% | |
| TBCR18 | 3,54% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | 3,36% | |
| BHSA11 | 3,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 44,58% | - | - |
| Índice Sharpe | 0,15 | - | - |
| Retorno | 6,87% | - | - |
| Max. Drawdown | -12,65% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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