MAG FUNDO DE PENSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

99,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

60.711.818/0001-44

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	0,1%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,1%								4,7%
% DI	100,2%	98,4%	97,1%	95,1%	96,6%								97,7%
2025					0,0%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	1,2%	8,4%
DI					0,0%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	8,5%
% DI						97,6%	98,4%	99,4%	99,0%	97,5%	98,6%	99,0%	98,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	38,84%
LETRA FINANCEIRA	28,36%
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8,28%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA	8,28%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA	8,27%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,80%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,80%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	0,80%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,80%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,06%	-	-
Índice Sharpe	-6,46	-	-
Retorno	4,54%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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