MAG PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

22,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

60.497.325/0001-53

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	0,7%									4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,7%									4,2%
% DI	108,0%	105,0%	99,1%	93,5%									102,2%
2025					1,0%	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%	1,3%	1,1%	1,2%	10,2%
DI					0,9%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,5%
% DI					105,8%	106,3%	109,3%	110,2%	112,1%	102,8%	102,2%	102,3%	106,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	46,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	15,51%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD	3,94%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM	3,71%
MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,66%
CDB/ RDB	2,56%
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,77%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,18%	-	-
Índice Sharpe	1,93	-	-
Retorno	4,24%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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