MenuMILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
1.705,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
CNPJ
60.286.869/0001-76
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 79,9% | 86,7% | 127,2% | 115,5% | 99,1% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 9,5% | |||
| DI | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 412,1% | 89,5% | 69,1% | 79,5% | 53,4% | 70,7% | 75,2% | 61,6% | 74,7% | 91,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,23 | - | - |
| Retorno | 3,50% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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