MenuDAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
86,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
403
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
60.276.203/0001-37
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 4,2% | ||||||||
| DI | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 4,3% | ||||||||
| % DI | 97,3% | 96,7% | 98,2% | 97,5% | 97,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 99,91% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,00% | - | - |
| Índice Sharpe | -236,40 | - | - |
| Retorno | 3,43% | - | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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