MenuVILA REAL 3 FIF EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
139,23
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
60.211.777/0001-27
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 1,5% | 0,1% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 190,1% | 58,2% | 7,7% | 98,9% | 129,9% | 113,8% | 80,9% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 4,7% | |||||||
| DI | 0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 5,1% | |||||||
| % DI | 114,2% | 173,6% | 33,0% | 86,9% | 73,2% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | 87,71% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | 87,71% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA | 9,86% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | - | - |
| Índice Sharpe | -2,96 | - | - |
| Retorno | 5,61% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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