MenuA1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
128,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
963
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
59.591.550/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 160,5% | 63,4% | 27,0% | 77,0% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 14,1% | |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,0% | |
| % DI | 148,9% | 134,1% | 135,9% | 124,1% | 115,0% | 113,2% | 154,8% | 63,4% | 95,0% | 89,5% | 117,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 99,64% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 0,82% | - |
| Índice Sharpe | -2,86 | 0,72 | - |
| Retorno | 2,70% | 15,28% | - |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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