MenuA1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
127,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
59.587.336/0001-45
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,6% | 0,4% | -0,2% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 177,5% | 61,5% | 29,0% | 83,1% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 15,4% | |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,0% | |
| % DI | 167,2% | 148,1% | 150,0% | 135,6% | 124,0% | 122,1% | 174,2% | 61,7% | 100,0% | 95,0% | 128,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,79% | |
| MGPRA0 | 2,75% | |
| BTEL23 | 2,41% | |
| CLTM14 | 2,24% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 2,21% | |
| BARU11 | 1,95% | |
| AEAB11 | 1,89% | |
| ASCP23 | 1,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 0,93% | - |
| Índice Sharpe | -1,94 | 2,08 | - |
| Retorno | 2,92% | 16,62% | - |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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