ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
54,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
59.209.986/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,6% | 108,3% | 117,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 12,0% | |
| DI | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,6% | |
| % DI | 95,1% | 95,9% | 94,9% | 113,3% | 88,7% | 102,0% | 89,7% | 90,5% | 100,9% | 129,6% | 55,0% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 1,01% | - |
| Índice Sharpe | 3,07 | -0,25 | - |
| Retorno | 2,10% | 14,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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