PORTO SFA INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
39,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
SFA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
59.092.234/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,2% | -1,1% | 7,1% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -4,3% | -3,7% | -8,4% | ||||||||||
| 2025 | 3,0% | -6,2% | 3,0% | 7,0% | 0,5% | 2,5% | -3,4% | 4,3% | 3,6% | 0,9% | 5,2% | -1,2% | 20,0% |
| IBOV | 1,0% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 29,0% |
| Dif. | 2,0% | -3,6% | -3,1% | 3,3% | -0,9% | 1,2% | 0,7% | -2,0% | 0,2% | -1,4% | -1,1% | -2,5% | -9,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VITT3 | 16,18% | |
| ABCB4 | 15,04% | |
| BRBI11 | 5,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,27% | |
| GGPS3 | 4,93% | |
| POSI3 | 4,87% | |
| VALE3 | 4,58% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,27% | |
| TFCO4 | 4,07% | |
| AMZO34 | 3,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,70% | 16,92% | - |
| Índice Sharpe | 2,85 | 0,52 | - |
| Retorno | 7,05% | 24,61% | - |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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