ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
141,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.913.844/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| IBOV | 2,5% | 2,5% | |||||||||||
| Dif. | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 13,5% | |
| IBOV | -1,3% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 29,5% | |
| Dif. | 2,0% | -4,9% | -2,7% | -0,1% | 0,1% | 5,7% | -4,7% | -1,0% | -2,3% | -5,6% | -0,4% | -16,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 99,74% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | - | - |
| Índice Sharpe | 13,61 | - | - |
| Retorno | 1,14% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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