UNITSAP II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

34,66

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.910.768/0001-82

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,1%	-1,9%	1,3%	-0,3%								1,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%								5,7%
% DI	124,7%	106,7%		117,0%									28,5%
2025	0,1%	1,2%	-0,5%	1,7%	2,0%	1,1%	0,7%	1,8%	1,3%	1,4%	0,9%	0,8%	13,2%
DI	0,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,3%
% DI	83,7%	119,1%		163,9%	175,4%	102,6%	53,3%	156,2%	103,7%	111,0%	86,0%	70,2%	99,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,78%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	13,01%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,16%
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,26%
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,60%
BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA	4,62%
ORIZ RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,22%
BOCAINA INFRA 60 IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA	4,02%
FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,50%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,68%	3,32%	-
Índice Sharpe	-2,31	-1,43	-
Retorno	1,53%	10,08%	-

Max. Drawdown	-2,77%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	34

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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